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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 374.00 | 17 911.00 | 71 463.00 | 89 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CF Disponibilités | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 605.00 | 17 911.00 | 138 694.00 | 156 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
DG Autres réserves | 67 840.00 | 109 840.00 | | 67 840.00 |
DH Report à nouveau | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741.00 | 8 892.00 | | 1 741.00 |
DL TOTAL (I) | 130 109.00 | 170 367.00 | | 130 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735.00 | 2 958.00 | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758.00 | 1 674.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 584.00 | 4 632.00 | | 8 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 694.00 | 175 000.00 | | 138 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 584.00 | 4 632.00 | | 8 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 712.00 | 3 867.00 | | 8 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 2 325.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 957.00 | 100 470.00 | | 97 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 216.00 | 91 578.00 | | 96 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741.00 | 8 892.00 | | 1 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 481.00 | 7 515.00 | 24 966.00 | 32 481.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 950.00 | | | 56 950.00 |