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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 339.00 | 8 831.00 | 507.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 339.00 | 8 831.00 | 507.00 | 9 339.00 |
BZ Autres créances | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 875.00 | 5 491.00 | 411 383.00 | 416 875.00 |
CF Disponibilités | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 138.00 | 5 491.00 | 517 647.00 | 523 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 478.00 | 14 323.00 | 518 155.00 | 532 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
DG Autres réserves | 292 236.00 | 324 646.00 | | 292 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 445.00 | 21 859.00 | | 42 445.00 |
DL TOTAL (I) | 455 625.00 | 467 449.00 | | 455 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 442.00 | 50 453.00 | | 54 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 236.00 | | 7 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 529.00 | 57 735.00 | | 62 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 155.00 | 525 185.00 | | 518 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | 534.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 261.00 | 55 399.00 | | 67 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 815.00 | 33 540.00 | | 24 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 445.00 | 21 859.00 | | 42 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 176.00 | 719.00 | 555.00 | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 176.00 | 719.00 | 555.00 | 9 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 076.00 | 5 067.00 | 10 651.00 | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | 5 067.00 | 10 651.00 | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | 5 067.00 | 10 651.00 | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |