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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
AP Constructions | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 771.00 | 789 712.00 | 19 059.00 | 808 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 827.00 | 933 021.00 | 19 806.00 | 952 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 223.00 | 13 017.00 | 997 206.00 | 1 010 223.00 |
BZ Autres créances | 871 104.00 | | 871 104.00 | 871 104.00 |
CF Disponibilités | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 142.00 | 13 017.00 | 1 978 125.00 | 1 991 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 969.00 | 946 038.00 | 1 997 930.00 | 2 943 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
DG Autres réserves | 192 439.00 | | | 192 439.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
DK Provisions réglementées | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 973 341.00 | | | 973 341.00 |
DP Provisions pour risques | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 097.00 | | | 800 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 046.00 | | | 137 046.00 |
EA Autres dettes | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 772.00 | | | 997 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 930.00 | | | 1 997 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 772.00 | | | 997 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 907.00 | 121 178.00 | 393 084.00 | 271 907.00 |
FG Production vendue services | 4 339 961.00 | 1 667 294.00 | 6 007 255.00 | 4 339 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 868.00 | 1 788 472.00 | 6 400 340.00 | 4 611 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 474 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 817.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 014.00 | | | -21 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 099.00 | | | 6 568 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 900.00 | | | 6 448 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 947.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 947.00 | 916 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 646.00 | | 14 788.00 | 1 088 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 613.00 | 12 355.00 | 186 947.00 | 1 107 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 020.00 | 12 355.00 | 186 947.00 | 1 072 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | 462.00 | | 1 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 817.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 627.00 | 190.00 | 800.00 | 13 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 627.00 | 190.00 | 800.00 | 13 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 827.00 | 27 469.00 | 800.00 | 14 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 007.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 097.00 | 800 097.00 | | 800 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 994 643.00 | 994 643.00 | | 994 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VB T. V. A. | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VC Groupe et associés | 613 353.00 | 613 353.00 | | 613 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
VP Divers | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 822.00 | 1 882 822.00 | | 1 882 822.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 772.00 | 997 772.00 | | 997 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |