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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 177.00 | 8 033.00 | 26 144.00 | 34 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 749.00 | 8 033.00 | 45 716.00 | 53 749.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 462.00 | 460.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 3 667.00 | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | 365.00 | | 975.00 |
EA Autres dettes | 34 163.00 | 32 094.00 | | 34 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 229.00 | 36 126.00 | | 35 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 716.00 | 46 613.00 | | 45 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 001.00 | 41 999.00 | | 42 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |