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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 555.00 | 6 668.00 | 888.00 | 7 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 934.00 | 6 668.00 | 1 266.00 | 7 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BZ Autres créances | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 840.00 | 6 668.00 | 41 172.00 | 47 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -170 241.00 | -122 175.00 | | -170 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 243.00 | -48 067.00 | | -12 243.00 |
DL TOTAL (I) | -174 099.00 | -161 856.00 | | -174 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557.00 | 816.00 | | 4 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 072.00 | 10 909.00 | | 23 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 930.00 | 118 466.00 | | 117 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 786.00 | 42 269.00 | | 46 786.00 |
EA Autres dettes | 22 926.00 | 28 926.00 | | 22 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 271.00 | 201 385.00 | | 215 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 172.00 | 39 529.00 | | 41 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 284.00 | 215 271.00 | | 220 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 4 557.00 | | 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 570.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 570.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -570.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 103.00 | 149 994.00 | | 38 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 346.00 | 198 061.00 | | 50 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 243.00 | -48 067.00 | | -12 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004.00 | 2 026.00 | 362.00 | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | 2 026.00 | 362.00 | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VB T. V. A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VI Groupe et associés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 264.00 | 39 906.00 | 358.00 | 40 264.00 |
VW T.V.A. | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 271.00 | 215 271.00 | | 215 271.00 |