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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 560.00 | 10 168.00 | 24 392.00 | 34 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
060 Stock marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
110 Total général Actif | 41 898.00 | 10 168.00 | 31 730.00 | 41 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463.00 | 726.00 | | 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 134.00 | 25 613.00 | | 19 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 257.00 | | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 853.00 | 26 339.00 | | 20 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193.00 | 248.00 | | 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 63.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 635.00 | 1 082.00 | | 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | -154.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 11 840.00 | 11 821.00 | | 11 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 2 125.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 690.00 | 4 310.00 | | 4 690.00 |
252 Charges sociales | 2 499.00 | 5 219.00 | | 2 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 740.00 | 24 715.00 | | 21 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -887.00 | 1 624.00 | | -887.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 218.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 208.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 042.00 | 1 181.00 | | -1 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 899.00 | | | 899.00 |