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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 697.00 | 6 800.00 | 12 897.00 | 19 697.00 |
040 Immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 008.00 | 6 800.00 | 43 208.00 | 50 008.00 |
060 Stock marchandises | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
072 Créances – Autres | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
084 Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
110 Total général Actif | 80 923.00 | 6 800.00 | 74 123.00 | 80 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
242 Autres charges externes. | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 490.00 | | | 7 490.00 |