| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 137 095.00 | | 137 095.00 | 137 095.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 118 916.00 | | 118 916.00 | 118 916.00 |
CF Disponibilités | | | 6.00 | |
CJ TOTAL (II) | 137 096.00 | | 137 096.00 | 137 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 096.00 | | 467 096.00 | 467 096.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 166.00 | 239 603.00 | | 251 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 157.00 | 11 563.00 | | 9 157.00 |
DL TOTAL (I) | 269 122.00 | 259 966.00 | | 269 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 387.00 | 193 387.00 | | 193 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 2 093.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 973.00 | 195 624.00 | | 197 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 096.00 | 455 590.00 | | 467 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 906.00 | -689.00 | | -2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075.00 | 12 887.00 | | 8 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 082.00 | 1 324.00 | | -1 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 157.00 | 11 563.00 | | 9 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 387.00 | 193 387.00 | | 193 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 095.00 | 137 095.00 | | 137 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 095.00 | 137 095.00 | | 137 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 973.00 | 197 973.00 | | 197 973.00 |