| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 150.00 | 44 453.00 | 97 697.00 | 142 150.00 |
BZ Autres créances | 1 648 766.00 | | 1 648 766.00 | 1 648 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 916.00 | 44 453.00 | 1 746 463.00 | 1 790 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 237.00 | 44 774.00 | 1 746 463.00 | 1 791 237.00 |
CU Autres participations | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
DH Report à nouveau | | -6 119 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694.00 | -9 959 181.00 | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 341 194.00 | -16 040 833.00 | | 341 194.00 |
DP Provisions pour risques | 881 975.00 | 869 133.00 | | 881 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 716.00 | 126 716.00 | | 126 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 691.00 | 995 849.00 | | 1 008 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -5 475.00 | -4 086.00 | | -5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 859.00 | 370 841.00 | | 290 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 103.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 64 394.00 | 15 051 293.00 | | 64 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 578.00 | 15 512 452.00 | | 396 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 463.00 | 467 467.00 | | 1 746 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 055 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 133.00 | 5 331 979.00 | | 869 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 133.00 | 21 386 979.00 | | 869 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -64 551.00 | 29 988 815.00 | | -64 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881 975.00 | 1 240 867.00 | | 881 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 424.00 | 31 229 681.00 | | 817 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 709.00 | -9 842 702.00 | | 51 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 649.00 | 22 724 350.00 | | 927 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 956.00 | 32 683 531.00 | | 923 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 694.00 | -9 959 181.00 | | 3 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321.00 | | | 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 849.00 | 881 975.00 | 869 133.00 | 995 849.00 |
6T Sur comptes clients | 92 495.00 | | 48 042.00 | 92 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 816.00 | | 48 042.00 | 92 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 665.00 | 881 975.00 | 917 175.00 | 1 088 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 881 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 475.00 | -5 475.00 | | -5 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 859.00 | 290 859.00 | | 290 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VB T. V. A. | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 622 948.00 | 1 622 948.00 | | 1 622 948.00 |
VI Groupe et associés | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 916.00 | 1 790 916.00 | | 1 790 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 578.00 | 396 578.00 | | 396 578.00 |