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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 680.00 | 19 656.00 | 23.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 680.00 | 19 656.00 | 23.00 | 19 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | 500 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 614.00 | 500 000.00 | 177 614.00 | 677 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 294.00 | 519 656.00 | 177 638.00 | 697 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 449.00 | 19 569.00 | | -65 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 609.00 | -85 018.00 | | -736 609.00 |
DL TOTAL (I) | -796 558.00 | -59 949.00 | | -796 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 631.00 | 29 437.00 | | 7 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 714.00 | 91 096.00 | | 608 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 23 328.00 | | 18 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 191.00 | 137 788.00 | | 264 191.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 197.00 | 281 651.00 | | 974 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 638.00 | 221 702.00 | | 177 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831.00 | 2.00 | | 5 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 831.00 | 2.00 | | 5 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | 2.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 841.00 | 2.00 | | 590 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 451.00 | 85 021.00 | | 1 327 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 609.00 | -85 018.00 | | -736 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748.00 | 16 908.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | 16 908.00 | | 2 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 714.00 | 601 114.00 | | 608 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 191.00 | 264 191.00 | | 264 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 287.00 | 672 287.00 | | 672 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 287.00 | 672 287.00 | | 672 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 197.00 | 966 597.00 | | 974 197.00 |