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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 217.00 | 28 106.00 | 26 111.00 | 54 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 316.00 | 36 080.00 | 50 236.00 | 86 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 207.00 | | 781 207.00 | 781 207.00 |
BZ Autres créances | 99 144.00 | | 99 144.00 | 99 144.00 |
CF Disponibilités | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 600.00 | | 900 600.00 | 900 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 916.00 | 36 080.00 | 950 836.00 | 986 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990.00 | 10 000.00 | | 4 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 010.00 | 31 000.00 | | 6 010.00 |
DH Report à nouveau | 75 509.00 | 53 111.00 | | 75 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 286.00 | 22 398.00 | | 39 286.00 |
DL TOTAL (I) | 126 795.00 | 117 509.00 | | 126 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 213.00 | 143 760.00 | | 79 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 2 181.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 872.00 | 360 699.00 | | 346 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 624.00 | 145 185.00 | | 253 624.00 |
EA Autres dettes | 144 237.00 | 120 124.00 | | 144 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 041.00 | 771 949.00 | | 824 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 836.00 | 889 458.00 | | 950 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 430.00 | 707 229.00 | | 787 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 498.00 | 46 253.00 | | 14 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 470.00 | | 748 470.00 | 748 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 470.00 | | 748 470.00 | 748 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 157.00 | 38 385.00 | | 21 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 069.00 | 530.00 | | 99 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 038.00 | 35 578.00 | | 3 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 107.00 | 36 946.00 | | 102 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 951.00 | 1 439.00 | | -80 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | -3 535.00 | | 7 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 827.00 | 808 384.00 | | 778 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 541.00 | 785 986.00 | | 739 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 286.00 | 22 398.00 | | 39 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 324.00 | | 9 031.00 | 80 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 038.00 | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 86 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 236.00 | | 8 981.00 | 45 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113.00 | | 50.00 | 7 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 866.00 | 11 214.00 | | 24 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 892.00 | 11 214.00 | | 16 892.00 |