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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 506.00 | | 145 506.00 | 145 506.00 |
CF Disponibilités | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 337.00 | | 277 337.00 | 277 337.00 |
CU Autres participations | 145 486.00 | | 145 486.00 | 145 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 755.00 | 31 100.00 | | 58 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 341.00 | 27 655.00 | | 149 341.00 |
DL TOTAL (I) | 213 597.00 | 64 255.00 | | 213 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 139.00 | 65 534.00 | | 40 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258.00 | 20 871.00 | | 22 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 314.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 740.00 | 87 719.00 | | 63 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 337.00 | 151 974.00 | | 277 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 380.00 | 33 335.00 | | 153 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039.00 | 5 680.00 | | 4 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 341.00 | 27 655.00 | | 149 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |