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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 629.00 | 3 753.00 | 172 877.00 | 176 629.00 |
AP Constructions | 3 466 332.00 | 247 674.00 | 3 218 659.00 | 3 466 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 98.00 | 442.00 | 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 282.00 | 251 524.00 | 3 399 758.00 | 3 651 282.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 042.00 | 180 610.00 | 57 432.00 | 238 042.00 |
BZ Autres créances | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 788.00 | 180 610.00 | 78 178.00 | 258 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 070.00 | 432 134.00 | 3 477 936.00 | 3 910 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 961.00 | 53 272.00 | | -325 961.00 |
DK Provisions réglementées | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
DL TOTAL (I) | -256 137.00 | 49 849.00 | | -256 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 549.00 | 30 613.00 | | 35 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 52 967.00 | | 4 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 732.00 | 64 918.00 | | 12 732.00 |
EA Autres dettes | 3 678 865.00 | 3 485 587.00 | | 3 678 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 072.00 | 3 634 083.00 | | 3 734 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 936.00 | 3 683 932.00 | | 3 477 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 386.00 | | 234 386.00 | 234 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 386.00 | | 234 386.00 | 234 386.00 |
FM Production stockée | | | 47 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 190 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 913.00 | | | 234 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 913.00 | | | 234 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 745.00 | | | -233 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 687.00 | 147 570.00 | | 473 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 648.00 | 94 297.00 | | 799 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 961.00 | 53 272.00 | | -325 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 499.00 | | 229 783.00 | 3 421 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 651 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 499.00 | | 229 783.00 | 3 421 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 604.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 69 992.00 | 1 168.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 164 920.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 180 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 345 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 415 522.00 | 1 168.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 913.00 | 1 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UX Autres créances clients | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 118.00 | 202 118.00 | | 202 118.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 678 865.00 | 3 678 865.00 | | 3 678 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 788.00 | 258 788.00 | | 258 788.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 072.00 | 3 734 072.00 | | 3 734 072.00 |