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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 262 016.00 | 105 300.00 | 156 717.00 | 262 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 974.00 | 96 631.00 | 142 343.00 | 238 974.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 211.00 | 201 930.00 | 299 281.00 | 501 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
072 Créances – Autres | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
084 Disponibilités | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 070.00 | | 117 070.00 | 117 070.00 |
110 Total général Actif | 618 281.00 | 201 930.00 | 416 350.00 | 618 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 722.00 | | | 89 722.00 |
242 Autres charges externes. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 186.00 | | | 501 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 715.00 | | | 715.00 |