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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 54.00 | 645.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 074.00 | 27 634.00 | 13 439.00 | 41 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 698.00 | 17 363.00 | 20 334.00 | 37 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 273.00 | 45 053.00 | 49 219.00 | 94 273.00 |
BT Marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 118.00 | | 501 118.00 | 501 118.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 084.00 | | 518 084.00 | 518 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 357.00 | 45 053.00 | 567 304.00 | 612 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DH Report à nouveau | 182 929.00 | 150 273.00 | | 182 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 424.00 | 32 656.00 | | 88 424.00 |
DL TOTAL (I) | 325 459.00 | 237 034.00 | | 325 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 441.00 | 25 978.00 | | 39 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | 9 090.00 | | 4 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 800.00 | 3 700.00 | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | 34 277.00 | | 38 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 784.00 | 96 856.00 | | 129 784.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 153.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 845.00 | 170 057.00 | | 241 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 304.00 | 407 091.00 | | 567 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 278.00 | | 3 994.00 | 90 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 478.00 | | 3 294.00 | 75 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 365.00 | 13 687.00 | | 31 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 365.00 | 13 632.00 | | 31 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 501 118.00 | 501 118.00 | | 501 118.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 441.00 | 28 338.00 | 11 102.00 | 39 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 536.00 | 517 745.00 | 2 791.00 | 520 536.00 |
VW T.V.A. | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 044.00 | 203 941.00 | 11 102.00 | 215 044.00 |