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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
AP Constructions | 234 556.00 | 18 890.00 | 215 665.00 | 234 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 412.00 | 15 132.00 | 23 280.00 | 38 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 921.00 | 34 023.00 | 309 897.00 | 343 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 418.00 | 34 023.00 | 337 394.00 | 371 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | | | 257.00 |
DG Autres réserves | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DH Report à nouveau | | -7 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578.00 | 12 483.00 | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 39 735.00 | 36 157.00 | | 39 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 826.00 | 21 463.00 | | 14 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 680.00 | 287 369.00 | | 274 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 3 936.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656.00 | 4 813.00 | | 5 656.00 |
EA Autres dettes | | -1 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 659.00 | 315 636.00 | | 297 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 394.00 | 351 793.00 | | 337 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 612.00 | 45 511.00 | | 289 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -872.00 | |
FZ Charges sociales | | | -250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 796.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 210.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 929.00 | 247 401.00 | | 27 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 351.00 | 234 918.00 | | 24 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578.00 | 12 484.00 | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 921.00 | | | 343 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 921.00 | | | 283 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 228.00 | 15 796.00 | 34 023.00 | 18 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 228.00 | 15 796.00 | 34 023.00 | 18 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |