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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 259 397.00 | | 259 397.00 | 259 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
BZ Autres créances | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
CF Disponibilités | 291 166.00 | | 291 166.00 | 291 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 365.00 | | 641 365.00 | 641 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 365.00 | | 646 365.00 | 646 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 658.00 | | | 232 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DL TOTAL (I) | 257 587.00 | | | 257 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 745.00 | | | 252 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
EA Autres dettes | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 536.00 | | | 385 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 365.00 | | | 646 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 536.00 | | | 385 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 368.00 | | 1 268 368.00 | 1 268 368.00 |
FG Production vendue services | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 801.00 | | 1 298 801.00 | 1 298 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14 044.00 | | | -14 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | | | -144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 746.00 | | | 1 301 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 068.00 | | | 1 285 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 242.00 | | 15 000.00 | 18 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 242.00 | | 15 000.00 | 18 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 745.00 | 252 745.00 | | 252 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 803.00 | 90 803.00 | 5 000.00 | 95 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 537.00 | 385 537.00 | | 385 537.00 |