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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 005.00 | | 2 000 005.00 | 2 000 005.00 |
BZ Autres créances | 184 020.00 | | 184 020.00 | 184 020.00 |
CF Disponibilités | 3 563 270.00 | | 3 563 270.00 | 3 563 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 290.00 | | 3 747 290.00 | 3 747 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 295.00 | | 5 747 295.00 | 5 747 295.00 |
CU Autres participations | 2 000 005.00 | | 2 000 005.00 | 2 000 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 908 330.00 | 1 908 330.00 | | 1 908 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 4 785.00 | | 16 667.00 |
DH Report à nouveau | 112 610.00 | 6 858.00 | | 112 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 481 717.00 | 237 634.00 | | 3 481 717.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 171.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 519 324.00 | 2 162 778.00 | | 5 519 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 650.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 207.00 | | | 226 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 971.00 | 259 606.00 | | 227 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 295.00 | 2 422 384.00 | | 5 747 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 971.00 | 44 039.00 | | 227 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 090.00 | 2 337 482.00 | 2 592 566.00 | 2 255 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 090.00 | 2 337 482.00 | 2 592 566.00 | 2 255 090.00 |