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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 625.00 | 5 625.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 447 832.00 | | 447 832.00 | 447 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686.00 | 1 108.00 | 3 578.00 | 4 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 309.00 | 13 093.00 | 77 216.00 | 90 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 577.00 | 14 826.00 | 538 750.00 | 553 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BZ Autres créances | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CF Disponibilités | 169 423.00 | | 169 423.00 | 169 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 596.00 | | 197 596.00 | 197 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 173.00 | 14 826.00 | 736 347.00 | 751 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
DL TOTAL (I) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 813.00 | | | 550 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 616.00 | | | 726 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 347.00 | | | 736 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 616.00 | | | 726 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 564 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 448.00 | 553 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 448.00 | 94 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 275.00 | 10 448.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 650.00 | 10 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 491.00 | 113 491.00 | | 113 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VI Groupe et associés | 550 813.00 | 550 813.00 | | 550 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 616.00 | 726 616.00 | | 726 616.00 |