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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 625.00 | 5 625.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 440 115.00 | | 440 115.00 | 440 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 800.00 | 6 733.00 | 20 067.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 313.00 | 15 301.00 | 79 012.00 | 94 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 479.00 | 22 659.00 | 550 820.00 | 573 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BZ Autres créances | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 195 794.00 | | 195 794.00 | 195 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 825.00 | | 229 825.00 | 229 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 304.00 | 22 659.00 | 780 645.00 | 803 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DL TOTAL (I) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 190.00 | | | 583 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 182.00 | | | 755 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 645.00 | | | 780 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 182.00 | | | 755 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 582 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 573 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 121 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 199.00 | 8 540.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 574.00 | 8 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VI Groupe et associés | 583 190.00 | 583 190.00 | | 583 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 182.00 | 755 182.00 | | 755 182.00 |