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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 575.00 | 4 643.00 | 20 932.00 | 25 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 575.00 | 4 643.00 | 40 932.00 | 45 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
084 Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
110 Total général Actif | 61 897.00 | 4 643.00 | 57 254.00 | 61 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 598.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 580.00 | | | 188 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 496.00 | | | 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
242 Autres charges externes. | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
252 Charges sociales | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |