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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 2 225.00 | 2 225.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292.00 | 1 930.00 | 2 362.00 | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 744.00 | 6 566.00 | 18 178.00 | 24 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | -169.00 | | -169.00 | -169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 842.00 | 10 721.00 | 32 121.00 | 42 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
BZ Autres créances | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
CF Disponibilités | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 612.00 | | 136 612.00 | 136 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 454.00 | 10 721.00 | 168 733.00 | 179 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 96 643.00 | | | 96 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 733.00 | | | 168 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 842.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 43 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 721.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -11 105.00 | 11 105.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 5 205.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 304.00 | 24 199.00 | 11 105.00 | 35 304.00 |