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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4.00 | 4 196.00 | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 1 427.00 | 2 853.00 | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
AP Constructions | 2 930.00 | 293.00 | 2 637.00 | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 247.00 | 15 333.00 | 76 914.00 | 92 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 931.00 | 7 790.00 | 39 141.00 | 46 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 655.00 | 24 847.00 | 237 808.00 | 262 655.00 |
BT Marchandises | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BZ Autres créances | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 023.00 | | 203 023.00 | 203 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 678.00 | 24 847.00 | 440 832.00 | 465 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 690.00 | | | -108 690.00 |
DL TOTAL (I) | 191 310.00 | | | 191 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 057.00 | | | 134 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 521.00 | | | 249 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 832.00 | | | 440 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 521.00 | | | 249 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 655.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 847.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VB T. V. A. | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 521.00 | 249 521.00 | | 249 521.00 |