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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 993.00 | 5 035.00 | 6 028.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 528.00 | 993.00 | 158 535.00 | 159 528.00 |
060 Stock marchandises | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
110 Total général Actif | 179 562.00 | 993.00 | 178 569.00 | 179 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 697.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 528.00 | | | 159 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |