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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 359.00 | 473.00 | 3 886.00 | 4 359.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 458.00 | 473.00 | 3 985.00 | 4 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 855.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
110 Total général Actif | 21 871.00 | 473.00 | 21 398.00 | 21 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 304.00 | 2 135.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 169.00 | 1 752.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458.00 | 473.00 | 3 985.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 871.00 | 473.00 | 21 398.00 | 21 871.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
242 Autres charges externes. | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 837.00 | | | 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
FG Production vendue services | | | 17 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 458.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 470.00 | 3 702.00 | 9 768.00 | 13 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 367.00 | 9 598.00 | 9 768.00 | 19 367.00 |