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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 097.00 | 16 847.00 | 8 250.00 | 25 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 097.00 | 16 847.00 | 58 250.00 | 75 097.00 |
BT Marchandises | 295 849.00 | | 295 849.00 | 295 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CF Disponibilités | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 411.00 | | 474 411.00 | 474 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 508.00 | 16 847.00 | 532 661.00 | 549 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
DH Report à nouveau | 123 021.00 | 119 812.00 | | 123 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176.00 | 3 209.00 | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 269 820.00 | 267 644.00 | | 269 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752.00 | 4 755.00 | | 1 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 746.00 | 268 246.00 | | 249 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 446.00 | | 1 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 884.00 | 9 454.00 | | 9 884.00 |
EA Autres dettes | | 2 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 841.00 | 285 080.00 | | 262 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 661.00 | 552 723.00 | | 532 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 841.00 | 285 080.00 | | 262 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752.00 | 4 755.00 | | 1 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 431.00 | | 116 431.00 | 116 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 431.00 | | 116 431.00 | 116 431.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 17 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 17 500.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 6 500.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 566.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 646.00 | 147 389.00 | | 117 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 470.00 | 144 180.00 | | 115 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176.00 | 3 209.00 | | 2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 097.00 | | 50 000.00 | 26 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 75 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 25 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 847.00 | | 1 000.00 | 17 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 847.00 | | 1 000.00 | 17 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
VW T.V.A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 841.00 | 262 841.00 | | 262 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 1 301.00 | | 1 942.00 |
ST Autres comptes | 46 809.00 | 41 130.00 | | 46 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 160.00 | 17 160.00 | | 8 160.00 |
YT Sous‐traitance | 30 584.00 | 37 522.00 | | 30 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | 1 301.00 | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 390.00 | 29 497.00 | | 17 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 928.00 | 12 553.00 | | 5 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 553.00 | 95 812.00 | | 85 553.00 |