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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 956.00 | 99 378.00 | 4 578.00 | 103 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 491.00 | 100 125.00 | 42 366.00 | 142 491.00 |
BT Marchandises | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BZ Autres créances | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CF Disponibilités | 125 194.00 | | 125 194.00 | 125 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 091.00 | 100 125.00 | 233 966.00 | 334 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
DH Report à nouveau | 73 939.00 | 108 060.00 | | 73 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 338.00 | -34 121.00 | | -11 338.00 |
DL TOTAL (I) | 195 528.00 | 206 867.00 | | 195 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 178.00 | 16 483.00 | | 17 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 362.00 | 18 703.00 | | 17 362.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 2.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 438.00 | 37 552.00 | | 38 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 966.00 | 244 419.00 | | 233 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
FG Production vendue services | 159 861.00 | | 159 861.00 | 159 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 835.00 | | 169 835.00 | 169 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 798.00 | 180 882.00 | | 184 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 137.00 | 215 003.00 | | 196 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 338.00 | -34 121.00 | | -11 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 433.00 | 7 222.00 | 5 530.00 | 98 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 686.00 | 7 222.00 | 5 530.00 | 97 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 249.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 250.00 | | 17 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 245.00 | 45 714.00 | 4 530.00 | 50 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 438.00 | 38 397.00 | | 38 438.00 |