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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 817.00 | 13 316.00 | 8 501.00 | 21 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 264.00 | 54 737.00 | 50 527.00 | 105 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 861.00 | 68 052.00 | 71 808.00 | 139 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 265.00 | | 179 265.00 | 179 265.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 131 711.00 | | 131 711.00 | 131 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 063.00 | | 341 063.00 | 341 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 923.00 | 68 052.00 | 412 871.00 | 480 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
DH Report à nouveau | 87 818.00 | 77 144.00 | | 87 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 316.00 | 10 674.00 | | 17 316.00 |
DL TOTAL (I) | 203 389.00 | 186 073.00 | | 203 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 947.00 | 21 199.00 | | 12 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 935.00 | 33 091.00 | | 135 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 356.00 | 34 571.00 | | 46 356.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 482.00 | 90 163.00 | | 209 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 871.00 | 276 235.00 | | 412 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 482.00 | 90 163.00 | | 209 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 495.00 | | 9 550.00 | 131 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 139 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 127 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 885.00 | | 9 380.00 | 118 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | | 170.00 | 12 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 256.00 | 16 980.00 | 1 184.00 | 52 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 256.00 | 16 980.00 | 1 184.00 | 52 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 935.00 | 135 935.00 | | 135 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 179 265.00 | 179 265.00 | | 179 265.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 137.00 | 192 137.00 | | 192 137.00 |
VW T.V.A. | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 482.00 | 209 482.00 | | 209 482.00 |