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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 939.00 | 112 495.00 | 8 443.00 | 120 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 493.00 | 485 429.00 | 77 063.00 | 562 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 190.00 | 597 925.00 | 274 264.00 | 872 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BZ Autres créances | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CF Disponibilités | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 319.00 | 597 925.00 | 457 393.00 | 1 055 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 864.00 | | | 345 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
DL TOTAL (I) | 424 609.00 | | | 424 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 393.00 | | | 457 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 584.00 | | 436 584.00 | 436 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 584.00 | | 436 584.00 | 436 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 628.00 | | | -5 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 104.00 | | | 444 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 359.00 | | | 420 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 344.00 | | 10 008.00 | 872 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 872 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 161.00 | 683 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 586.00 | | 10 008.00 | 683 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 541.00 | 33 546.00 | 10 161.00 | 574 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 541.00 | 33 546.00 | 10 161.00 | 574 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 465.00 | 30 252.00 | 213.00 | 30 465.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
ST Autres comptes | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 172.00 | | | 148 172.00 |