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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 732.00 | 30 691.00 | 22 041.00 | 52 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 624.00 | 32 887.00 | 165 737.00 | 198 624.00 |
BT Marchandises | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
CF Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 506.00 | | 200 506.00 | 200 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 130.00 | 32 887.00 | 366 243.00 | 399 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 649.00 | | | -70 649.00 |
DL TOTAL (I) | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
EA Autres dettes | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 869.00 | | | 287 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 243.00 | | | 366 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 080.00 | | | 279 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 873.00 | | 749.00 | 197 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 982.00 | | 749.00 | 51 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 694.00 | 104 906.00 | 8 788.00 | 113 694.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 096.00 | 53 605.00 | 6 491.00 | 60 096.00 |
VW T.V.A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 868.00 | 279 080.00 | 8 788.00 | 287 868.00 |