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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 106.00 | 871.00 | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 883.00 | 21 989.00 | 11 894.00 | 33 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 038.00 | 20 770.00 | 31 267.00 | 52 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 112.00 | 42 865.00 | 49 246.00 | 92 112.00 |
BT Marchandises | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 719.00 | | 158 719.00 | 158 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 831.00 | 42 865.00 | 207 966.00 | 250 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 21 343.00 | 8 187.00 | | 21 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | 13 156.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 33 489.00 | 32 629.00 | | 33 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 109.00 | 32 131.00 | | 30 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 996.00 | 114 566.00 | | 96 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 200.00 | 784.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 22 015.00 | | 12 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 715.00 | 18 231.00 | | 15 715.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 1 229.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 477.00 | 188 956.00 | | 174 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 966.00 | 221 584.00 | | 207 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 277.00 | 188 172.00 | | 156 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 131.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 092.00 | | 543 092.00 | 543 092.00 |
FG Production vendue services | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 532.00 | | 614 533.00 | 614 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 728.00 | 530 173.00 | | 617 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 868.00 | 517 017.00 | | 616 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | 13 156.00 | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 581.00 | | 6 531.00 | 85 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 382.00 | | 5 538.00 | 80 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | 15.00 | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 830.00 | 9 035.00 | | 33 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 830.00 | 8 930.00 | | 33 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 277.00 | 156 277.00 | | 156 277.00 |