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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 967.00 | 92 420.00 | 10 547.00 | 102 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 814.00 | 14 340.00 | 6 474.00 | 20 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 481.00 | 250 460.00 | 17 021.00 | 267 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 373.00 | 43 473.00 | | 43 373.00 |
BN En cours de production de biens | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
BT Marchandises | 43 375.00 | 40 529.00 | 2 846.00 | 43 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 052.00 | 6 500.00 | 18 552.00 | 25 052.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 441.00 | 47 029.00 | 29 412.00 | 76 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 922.00 | 297 489.00 | 46 433.00 | 343 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | -8 662.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 598.00 | 9 082.00 | | -143 598.00 |
DL TOTAL (I) | -100 946.00 | 42 651.00 | | -100 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 7 706.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 711.00 | 16 420.00 | | 15 711.00 |
EA Autres dettes | 128 992.00 | 137 880.00 | | 128 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 379.00 | 162 067.00 | | 147 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 433.00 | 204 718.00 | | 46 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 725.00 | 44 342.00 | | 39 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 323.00 | 35 260.00 | | 183 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 598.00 | 9 082.00 | | -143 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 816.00 | 9 974.00 | 36 832.00 | 112 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 164.00 | 6 255.00 | | 86 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 459.00 | 891.00 | 13 385.00 | 19 459.00 |