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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 539.00 | 21 985.00 | 3 554.00 | 25 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 109.00 | 29 555.00 | 3 554.00 | 33 109.00 |
060 Stock marchandises | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
110 Total général Actif | 113 058.00 | 29 555.00 | 83 503.00 | 113 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 543.00 | | | 115 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 638.00 | | | 122 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
242 Autres charges externes. | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
252 Charges sociales | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 516.00 | | | 3 516.00 |