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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 200.00 | 93 688.00 | 7 512.00 | 101 200.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 465.00 | 97 548.00 | 38 916.00 | 136 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
060 Stock marchandises | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
072 Créances – Autres | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
084 Disponibilités | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 285.00 | | 276 285.00 | 276 285.00 |
110 Total général Actif | 412 750.00 | 97 548.00 | 315 202.00 | 412 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
222 Production stockée | -35 500.00 | | | -35 500.00 |
230 Autres produits | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 891.00 | | | 114 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
242 Autres charges externes. | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
252 Charges sociales | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 844.00 | | | 183 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 953.00 | | | -68 953.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 935.00 | | | -74 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 556.00 | | | 143 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |