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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 686.00 | 1 476.00 | 210.00 | 1 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 231.00 | 30 330.00 | 142 902.00 | 173 231.00 |
040 Immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 099.00 | 31 806.00 | 174 293.00 | 206 099.00 |
060 Stock marchandises | 105 059.00 | | 105 059.00 | 105 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
072 Créances – Autres | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
084 Disponibilités | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 931.00 | | 203 931.00 | 203 931.00 |
110 Total général Actif | 410 030.00 | 31 806.00 | 378 224.00 | 410 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 649 636.00 | | | 649 636.00 |
230 Autres produits | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 214.00 | | | 654 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 543.00 | | | 407 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
242 Autres charges externes. | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
252 Charges sociales | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
262 Autres charges | 957.00 | | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 959.00 | | | 734 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 744.00 | | | -80 744.00 |
280 Produits financiers | 671.00 | | | 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 445.00 | | | 34 445.00 |