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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 487.00 | 10 338.00 | 1 149.00 | 11 487.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 985.00 | 10 338.00 | 1 647.00 | 11 985.00 |
060 Stock marchandises | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
072 Créances – Autres | 111 674.00 | | 111 674.00 | 111 674.00 |
084 Disponibilités | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
110 Total général Actif | 248 510.00 | 10 338.00 | 238 172.00 | 248 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 409 171.00 | 144 126.00 | | 409 171.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 824.00 | | | 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 505.00 | 6 846.00 | | 1 505.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 54 286.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 727.00 | 205 257.00 | | 410 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 522.00 | 29 273.00 | | 248 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 217.00 | | | -58 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 620.00 | -152.00 | | 620.00 |
242 Autres charges externes. | 102 323.00 | 118 079.00 | | 102 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 925.00 | 27 400.00 | | 134 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 986.00 | | 125.00 |
262 Autres charges | 20 028.00 | 19 982.00 | | 20 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 214.00 | 195 567.00 | | 449 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 486.00 | 9 690.00 | | -38 486.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 457.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -139 153.00 | 8 257.00 | | -139 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 470.00 | | | 21 470.00 |