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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 440 869.00 | | 8 440 869.00 | 8 440 869.00 |
AP Constructions | 18 766 780.00 | 2 338 312.00 | 16 428 468.00 | 18 766 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 758.00 | 7 460.00 | 50 298.00 | 57 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 266 393.00 | 2 345 772.00 | 24 920 621.00 | 27 266 393.00 |
BT Marchandises | 557 779.00 | 340 000.00 | 217 779.00 | 557 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BZ Autres créances | 1 512 545.00 | | 1 512 545.00 | 1 512 545.00 |
CF Disponibilités | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 467.00 | 340 000.00 | 1 793 467.00 | 2 133 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 399 860.00 | 2 685 772.00 | 26 714 088.00 | 29 399 860.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 021.00 | -535 021.00 | | -535 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 876.00 | -919 630.00 | | -809 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 103.00 | 1 585 349.00 | | 1 695 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 323 712.00 | 9 250 661.00 | | 8 323 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500 803.00 | 12 650 257.00 | | 12 500 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 800.00 | 180 000.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 799.00 | 2 377 970.00 | | 2 377 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 728.00 | 1 824 204.00 | | 1 781 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20.00 | | |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 475.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 018 986.00 | 26 283 587.00 | | 25 018 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 714 088.00 | 27 868 936.00 | | 26 714 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 623 873.00 | 17 797 596.00 | | 17 623 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 000.00 | | | 340 000.00 |