| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 388 589.00 | 222 611.00 | 165 979.00 | 388 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 660.00 | 56 936.00 | 40 723.00 | 97 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 860.00 | 16 999.00 | 29 862.00 | 46 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 034.00 | 296 805.00 | 391 229.00 | 688 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 154 587.00 | | 154 587.00 | 154 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 862.00 | | 172 862.00 | 172 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 896.00 | 296 805.00 | 564 091.00 | 860 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 625.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 126 446.00 | 285 066.00 | | 126 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 024.00 | -16 244.00 | | 60 024.00 |
DL TOTAL (I) | 337 233.00 | 277 209.00 | | 337 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 172.00 | 590.00 | | 107 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 088.00 | 31 699.00 | | 47 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 598.00 | 109 884.00 | | 72 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 858.00 | 263 622.00 | | 226 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 091.00 | 540 831.00 | | 564 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 858.00 | 206 512.00 | | 226 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 889.00 | | 69 948.00 | 661 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 803.00 | 688 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 803.00 | 533 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 965.00 | | 69 948.00 | 506 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 202.00 | 61 407.00 | 43 803.00 | 279 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 943.00 | 61 407.00 | 43 803.00 | 278 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VI Groupe et associés | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 449.00 | | | 121 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 649.00 | 8 335.00 | 8 314.00 | 16 649.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 858.00 | 226 858.00 | | 226 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 212.00 | 9 734.00 | | 10 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 539.00 | 16 515.00 | | 39 539.00 |
ST Autres comptes | 93 003.00 | 79 756.00 | | 93 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 160.00 | 56 381.00 | | 52 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | 2 678.00 | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 806.00 | 12 412.00 | | 12 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 203.00 | 67 828.00 | | 72 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 448.00 | 50 517.00 | | 59 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 702.00 | 152 652.00 | | 184 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |