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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 563.00 | 143 766.00 | 92 797.00 | 236 563.00 |
040 Immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 447.00 | 144 685.00 | 96 762.00 | 241 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 402.00 | 180.00 | 25 222.00 | 25 402.00 |
072 Créances – Autres | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
084 Disponibilités | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 660.00 | 180.00 | 64 480.00 | 64 660.00 |
110 Total général Actif | 306 107.00 | 144 865.00 | 161 242.00 | 306 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
222 Production stockée | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
230 Autres produits | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 180.00 | | | 180.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 430.00 | | | 238 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 180.00 | | | 180.00 |