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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 485.00 | 8 416.00 | 303 069.00 | 311 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 180.00 | 9 111.00 | 303 069.00 | 312 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
072 Créances – Autres | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
084 Disponibilités | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 370.00 | | 115 370.00 | 115 370.00 |
110 Total général Actif | 427 550.00 | 9 111.00 | 418 439.00 | 427 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 506.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 863.00 | 106 900.00 | | 279 863.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | 35 000.00 | | -25 000.00 |
230 Autres produits | 1 920.00 | 3 040.00 | | 1 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 783.00 | 144 940.00 | | 256 783.00 |
242 Autres charges externes. | 96 157.00 | 50 748.00 | | 96 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | 1 778.00 | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 558.00 | 38 506.00 | | 39 558.00 |
252 Charges sociales | 15 394.00 | 16 061.00 | | 15 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 041.00 | 3 539.00 | | 6 041.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 759.00 | 110 632.00 | | 159 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 024.00 | 34 308.00 | | 97 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 300.00 | 6 500.00 | | 7 300.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | 487.00 | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 023.00 | 7 592.00 | | 8 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 697.00 | 4 940.00 | | 21 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 145.00 | 27 788.00 | | 73 145.00 |