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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 3 297.00 | 2 907.00 | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 620.00 | 110 035.00 | 53 584.00 | 163 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 824.00 | 113 332.00 | 56 491.00 | 169 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 356.00 | | 17 355.00 | 17 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 179.00 | 113 332.00 | 73 847.00 | 187 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 556.00 | -72 526.00 | | -80 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 292.00 | -8 030.00 | | -4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 27 152.00 | 31 444.00 | | 27 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 095.00 | 42 989.00 | | 40 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 734.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 695.00 | 49 755.00 | | 46 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 847.00 | 81 199.00 | | 73 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 706.00 | 11 406.00 | | 14 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 998.00 | 19 435.00 | | 18 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 292.00 | -8 030.00 | | -4 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 346.00 | 5 987.00 | | 107 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 346.00 | 5 987.00 | | 107 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |