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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428.00 | 1 429.00 | 999.00 | 2 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237.00 | 2 078.00 | 1 159.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 664.00 | 2 078.00 | 68 586.00 | 70 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 303.00 | 23 921.00 | | 28 303.00 |
DH Report à nouveau | | -3 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | 9 626.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 45 660.00 | 43 747.00 | | 45 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 2 159.00 | | 6 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 367.00 | 14 533.00 | | 12 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 2 500.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 927.00 | 19 230.00 | | 22 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 586.00 | 62 977.00 | | 68 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 927.00 | 19 230.00 | | 22 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 826.00 | 105 895.00 | | 104 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 909.00 | 96 269.00 | | 100 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | 9 626.00 | | 3 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 269.00 | | 723.00 | 9 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 755.00 | 3 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 755.00 | 2 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | | 723.00 | 8 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 379.00 | 453.00 | 6 755.00 | 8 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731.00 | 453.00 | 6 755.00 | 7 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |