| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 894.00 | | 123 894.00 | 123 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 095.00 | | 385 095.00 | 385 095.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 199.00 | 9 938.00 | | 13 199.00 |
DG Autres réserves | 188 202.00 | 151 453.00 | | 188 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787.00 | 40 012.00 | | 2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 336 190.00 | 333 403.00 | | 336 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 86 072.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 532.00 | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 360.00 | 47 834.00 | | 13 360.00 |
EA Autres dettes | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 905.00 | 135 438.00 | | 48 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 095.00 | 468 840.00 | | 385 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 905.00 | 135 438.00 | | 48 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 382.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 382.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 610.00 | 382.00 | | -74 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 889.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 420.00 | 404 292.00 | | 207 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 632.00 | 364 280.00 | | 204 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787.00 | 40 012.00 | | 2 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | 1 200.00 | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 1 200.00 | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 168.00 | 18 967.00 | 1 200.00 | 20 168.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |