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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 393.00 | 62 393.00 | 140 000.00 | 202 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
060 Stock marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
110 Total général Actif | 218 432.00 | 62 393.00 | 156 039.00 | 218 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 143.00 | 221.00 | | 143.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 106.00 | 147 648.00 | | 144 106.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 124.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 308.00 | 147 993.00 | | 144 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186.00 | 3 844.00 | | 2 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | 72.00 | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 558.00 | 34 177.00 | | 38 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | 1 752.00 | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 44 359.00 | 42 442.00 | | 44 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 2 854.00 | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 340.00 | 49 583.00 | | 50 340.00 |
252 Charges sociales | 5 528.00 | 5 632.00 | | 5 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 38.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 871.00 | 140 394.00 | | 142 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 437.00 | 7 598.00 | | 1 437.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 863.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 156.00 | 6 734.00 | | 1 156.00 |