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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 365.00 | 270 365.00 | | 270 365.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 405 857.00 | | 405 857.00 | 405 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 217.00 | | 406 217.00 | 406 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 582.00 | 270 365.00 | 406 217.00 | 676 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 365.00 | 270 365.00 | | 270 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 853.00 | -93 239.00 | | -196 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 087.00 | -103 614.00 | | -3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 401 060.00 | 404 147.00 | | 401 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 166.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156.00 | 4 166.00 | | 5 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 217.00 | 408 313.00 | | 406 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171.00 | 564.00 | | 1 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258.00 | 104 178.00 | | 4 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 087.00 | -103 614.00 | | -3 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 365.00 | | | 270 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 365.00 | | | 270 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |