| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
BZ Autres créances | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 449.00 | 28 563.00 | 18 885.00 | 47 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 910.00 | 33 025.00 | 18 885.00 | 51 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DH Report à nouveau | -106 960.00 | | | -106 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 658.00 | -106 960.00 | | -14 658.00 |
DL TOTAL (I) | -104 756.00 | -90 097.00 | | -104 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 11 062.00 | | 7 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 195.00 | 34 491.00 | | 50 195.00 |
EA Autres dettes | 66 105.00 | 17 137.00 | | 66 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 642.00 | 119 306.00 | | 123 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 885.00 | 29 208.00 | | 18 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 21 351.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 21 351.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -21 351.00 | | -2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 983.00 | 137 068.00 | | 43 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 642.00 | 244 029.00 | | 58 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 658.00 | -106 960.00 | | -14 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |