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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 597.00 | | 2 304 597.00 | 2 304 597.00 |
CF Disponibilités | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 145.00 | | 2 311 145.00 | 2 311 145.00 |
CU Autres participations | 2 304 597.00 | | 2 304 597.00 | 2 304 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 209 689.00 | | | 209 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 589.00 | 209 789.00 | | 241 589.00 |
DL TOTAL (I) | 452 378.00 | 210 789.00 | | 452 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 771.00 | 2 097 684.00 | | 1 854 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 120.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 767.00 | 2 100 804.00 | | 1 858 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 145.00 | 2 311 593.00 | | 2 311 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 767.00 | 3 120.00 | | 1 858 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 854 771.00 | | | 1 854 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 000.00 | 250 000.00 | | 278 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 411.00 | 40 211.00 | | 36 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 589.00 | 209 789.00 | | 241 589.00 |