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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 179.00 | 521.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 162.00 | 1 097.00 | 1 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 359.00 | 342.00 | 226 017.00 | 226 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BZ Autres créances | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CF Disponibilités | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 720.00 | | 133 720.00 | 133 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 079.00 | 342.00 | 359 737.00 | 360 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
DL TOTAL (I) | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 363.00 | | | 297 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 737.00 | | | 359 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 363.00 | | | 297 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
VW T.V.A. | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 363.00 | 297 363.00 | | 297 363.00 |