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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 890 075.00 | | 890 075.00 | 890 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 914.00 | | 660 914.00 | 660 914.00 |
CF Disponibilités | 453 182.00 | | 453 182.00 | 453 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 936.00 | | 2 247 936.00 | 2 247 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 936.00 | | 5 048 936.00 | 5 048 936.00 |
CU Autres participations | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 630.00 | | | 4 801 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 029.00 | | | 4 849 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 906.00 | | | 144 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 936.00 | | | 5 048 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 814 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 013 014.00 | 2 801 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013 014.00 | 2 801 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 870 984.00 | 870 984.00 | | 870 984.00 |
VI Groupe et associés | 144 906.00 | 144 906.00 | | 144 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 840.00 | 1 133 840.00 | | 1 133 840.00 |
VW T.V.A. | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 906.00 | 199 906.00 | | 199 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
ST Autres comptes | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 393.00 | | | 118 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 869.00 | | | 93 869.00 |