| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 338.00 | 2 115.00 | 7 223.00 | 9 338.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 238.00 | 2 115.00 | 12 123.00 | 14 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325 691.00 | 2 205.00 | 323 486.00 | 325 691.00 |
072 Créances – Autres | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
084 Disponibilités | 163 764.00 | | 163 764.00 | 163 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 018.00 | 2 205.00 | 492 813.00 | 495 018.00 |
110 Total général Actif | 509 256.00 | 4 320.00 | 504 936.00 | 509 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -438 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -458 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 875 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 963 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 594.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 227 632.00 | | | 1 227 632.00 |
214 Production vendue de biens – France | -122 990.00 | | | -122 990.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 336 726.00 | | | 336 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 600.00 | | | 357 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 462 242.00 | | | 1 462 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
242 Autres charges externes. | 605 813.00 | | | 605 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 495 851.00 | | | 495 851.00 |
252 Charges sociales | 195 723.00 | | | 195 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 862 039.00 | | | 1 862 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -399 797.00 | | | -399 797.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -438 401.00 | | | -438 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 398 787.00 | | | 398 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 198 921.00 | | | 198 921.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 205.00 | | | 2 205.00 |